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Layout - Balancete Mensal
Última atualização 3 ano(s) atrás

Layout Balancete Mensal

O arquivo de Balancete Mensal deve conter as seguintes colunas separadas por TABs:

1) Conta- código da conta conforme indicado no PGC
2) Saldo Inicial - saldo da conta no início do mês
3) Saldo Final - saldo da conta no fim do mês
4) Créditos - créditos lançados no mês
5) Débitos - débitos lançados no mês
6) Data - data (DD/MM/AAAA) para o balancete - um dia do mês sendo informado, em geral o último dia do mês


O nome das colunas não deve ser indicado no arquivo.

As seguintes regras se aplicam ao conteúdo do arquivo do Balancete Mensal:

1) Todas as linhas do arquivo tem que conter todas as 6 colunas
2) Nenhuma coluna pode ser deixada em branco
3) O arquivo tem que ter uma linha para cada conta no PGC
4) Os códigos das contas (sem pontuações) tem que ser exatamente os mesmos do PGC
5) O Saldo Final = Saldo Inicial + Créditos - Débitos
6) Saldo inicial e Saldo final não podem ser negativos
7) Todas as linhas devem ter a mesma data
8) A data deve ser dentro do semestre da importação do arquivo ou do último mês do semestre anterior
Exemplo de um arquivo de Balancete Mensal:

71100001 1000,00 1200,00 200,00 0,00 02/02/2010
71200004 1000,00 1200,00 300,00 100,00 02/02/2010
71300007 1000,00 1200,00 200,00 0,00 02/02/2010
73000006 1000,00 1200,00 200,00 0,00 02/02/2010
79000000 1000,00 1200,00 200,00 0,00 02/02/2010

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